Đánh giá các giao dịch và gợi ý giao dịch với đồng Yên Nhật

Việc kiểm định mức 158,41 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển lên trên từ đường 0, qua đó xác nhận tính hợp lệ của điểm vào lệnh mua (long) đối với đồng USD. Tuy nhiên, như có thể thấy trên biểu đồ, cặp tiền này đã không ghi nhận một nhịp tăng đáng kể nào.

Đồng yên hầu như phớt lờ các kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Đồng tiền này không phản ứng trước tuyên bố ngày hôm nay, và điều đó có lý do. Chính phủ cho biết đến cuối năm nay sẽ xác định chi tiết 5 năm đầu tiên của chương trình đầu tư 370 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 2,3 nghìn tỷ USD, được hoạch định đến năm 2040. Thực chất, vào ngày thứ Năm, Hội đồng Chiến lược Tăng trưởng Kinh tế chưa nhận được nguồn vốn hay dự án cụ thể nào, mà chỉ là một lời cam kết rằng sau này chính phủ sẽ công bố các lĩnh vực, quy mô vốn và nguồn tài trợ. Thị trường vận động dựa trên các con số, chứ không phải lời hứa, và hiện tại các con số đó vẫn chưa có.

Bản chất của kế hoạch khá đơn giản. Nhật Bản muốn thu hút 370 nghìn tỷ yên từ nguồn vốn công và tư vào 17 ngành chủ chốt, bao gồm trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, quốc phòng và các lĩnh vực khác. Những dự án được coi là quan trọng nhất đối với an ninh quốc gia sẽ được tài trợ thông qua một tài khoản đặc biệt và một phần bằng trái phiếu chính phủ, qua đó làm gia tăng nợ công. Vậy tại sao đồng yên vẫn không biến động? Bởi câu hỏi chính – ai sẽ chịu phần đóng góp lớn hơn, chính phủ hay khu vực doanh nghiệp – vẫn chưa có lời giải. Theo quan điểm của tôi, đồng yên sẽ phần lớn không chịu tác động đáng kể từ chương trình này cho đến cuối năm, cho tới khi chính phủ công bố rõ ràng tỷ lệ phân bổ giữa vốn nhà nước và vốn tư nhân.

Các số liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố trong nửa sau của ngày hôm nay có vẻ chỉ mang tính thứ yếu. Những diễn biến đáng chú ý chủ yếu nằm ở các phát biểu của Jeffrey Schmid và Susan Collins. Câu hỏi cốt lõi mà thị trường đang quan tâm là lãi suất Mỹ sẽ đi về đâu trong giai đoạn tới. Các số liệu lạm phát và việc làm mới nhất của Mỹ không cho thấy nhu cầu cấp bách phải nâng lãi suất cao hơn nữa, điều này phần nào hạn chế dư địa tăng thêm của đồng USD. Tuy nhiên, đối với đồng yên – vốn đã chịu áp lực sau dữ liệu Tankan kém tích cực công bố hôm nay – bất kỳ bình luận mang tính “diều hâu” nào hơn từ Schmid hoặc Collins đều có thể kéo USD/JPY tăng tiếp, từ đó làm gia tăng nguy cơ giới chức Nhật Bản phải sử dụng biện pháp can thiệp bằng lời nói.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản 1 và 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá đạt điểm vào lệnh quanh 158,48 (đường xanh mảnh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên vùng 158,84 (đường xanh đậm trên biểu đồ). Quanh mức 158,84, tôi sẽ đóng vị thế mua và mở một vị thế bán theo hướng ngược lại, với mục tiêu di chuyển 30–35 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Cặp tiền có thể tăng trong hôm nay, nhưng dư địa tăng là tương đối hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ mức này.

Kịch bản 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra lại mức 158,21 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng về các mức đối diện 158,48 và 158,84.

Tín hiệu bán

Kịch bản 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ xuống dưới 158,21 (đường đỏ mảnh trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 157,72, tại đó tôi sẽ đóng vị thế bán và ngay lập tức mở một vị thế mua theo hướng ngược lại, với mục tiêu di chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ mức này.

Kịch bản 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra lại mức 158,48 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối diện 158,21 và 157,72.

Biểu đồ thể hiện điều gì:

• Đường màu xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường màu xanh lá dày – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này được xem là thấp;
• Đường màu đỏ mỏng – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường màu đỏ dày – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm thấp hơn mức này được xem là thấp;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, cần chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, thông thường tốt nhất là đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro trước các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn sử dụng lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng quá lớn.

Và hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược vốn dĩ dễ thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.