مراجعة الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

تم اختبار مستوى 158.41 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد صلاحية نقطة الدخول في صفقة شراء على الدولار. ومع ذلك، كما يمكن ملاحظة على الرسم البياني، لم يشهد الزوج حركة صعودية قوية تُذكر.

تجاهل الين خطط رئيسة الوزراء اليابانية Sanae Takaichi. العملة لم تتفاعل مع إعلان اليوم، وهناك سبب لذلك. فقد أعلنت الحكومة أنه بحلول نهاية العام ستحدد تفاصيل أول خمس سنوات من برنامجها الاستثماري البالغ 370 تريليون ين، أي ما يقرب من 2.3 تريليون دولار، والمخطط استمراره حتى عام 2040. في جوهر الأمر، لم يتلق مجلس استراتيجية النمو الاقتصادي يوم الخميس تمويلًا ولا مشروعات محددة، بل وعدًا بأن الحكومة ستعلن لاحقًا عن القطاعات، والمبالغ، ومصادر التمويل. الأسواق تتحرك وفقًا للأرقام لا الوعود، والأرقام لم تُقدَّم بعد.

جوهر الخطة بسيط. تسعى اليابان إلى جذب 370 تريليون ين من الأموال العامة والخاصة إلى 17 قطاعًا رئيسيًا، تشمل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والدفاع، وغيرها. أما المشروعات التي تُعد الأهم من منظور الأمن القومي فسيتم تمويلها عبر حساب خاص وجزئيًا من خلال السندات الحكومية، ما سيزيد من الدين العام. لماذا لم يتأثر الين؟ لأن السؤال الرئيسي المتعلق بمن سيتحمل العبء الأكبر – الحكومة أم الشركات – لا يزال بلا إجابة. في رأيي، سيظل تأثير هذا البرنامج على الين محدودًا إلى حد كبير حتى نهاية العام، إلى أن تقدم الحكومة تفصيلًا واضحًا لنسب التمويل الحكومي مقابل الخاص.

بيانات الاقتصاد الأمريكي المنتظر صدورها في النصف الثاني من اليوم تبدو ثانوية الأهمية. التطورات الوحيدة الجديرة بالاهتمام هي تعليقات Jeffrey Schmid وSusan Collins. السؤال الرئيسي الذي يشغل السوق حاليًا هو المسار القادم لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. أحدث بيانات التضخم والوظائف في الولايات المتحدة لا تشير إلى حاجة ملحّة لمزيد من رفع الفائدة، وهو ما يحد بالفعل إلى درجة ما من إمكانات ارتفاع الدولار. لكن بالنسبة للين، الذي يقع أصلًا تحت ضغط بعد بيانات Tankan المخيبة للآمال اليوم، فإن أي تصريحات أكثر تشددًا من Schmid أو Collins قد تعني مزيدًا من الارتفاع في زوج USD/JPY، وبالتالي زيادة مخاطر التدخل اللفظي من السلطات اليابانية.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سأركّز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول حول 158.48 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا نحو 158.84 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند اقتراب السعر من 158.84 سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. من الممكن أن يرتفع الزوج اليوم، لكن الزخم الصاعد يبدو محدودًا نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو 2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.21 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا من شأنه أن يحد من الهبوط المحتمل للزوج ويدعم حدوث انعكاس صاعد. عندها يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة عند 158.48 و 158.84.

إشارة بيع

السيناريو 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد أن يكسر السعر مستوى 158.21 (الخط الأحمر الرفيع على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.72، حيث سأقوم بإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو 2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.48 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا من شأنه أن يحد من الصعود المحتمل للزوج ويدعم حدوث انعكاس هابط. عندها يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة عند 158.21 و 157.72.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول;
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الارتفاع فوق هذا المستوى غير مرجح;
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول;
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح;
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي بعين الاعتبار.

مهم. ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصةً إذا لم تطبق إدارة أموال سليمة وتداولت بأحجام صفقات كبيرة.

وتذكَّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية استنادًا إلى الوضع الحالي للسوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي (Intraday Trader).