Bitcoin e Ethereum deram outro salto acentuado para cima e estão se aproximando de uma tendência de alta consistente. Ainda não conseguimos identificar com precisão as razões para a última disparada dos ativos digitais. Curiosamente, os dois acontecimentos mais importantes recentemente para o mundo cripto foram, na verdade, negativos em vez de positivos. Os bancos centrais (notadamente o Federal Reserve) começaram a apertar a política monetária, o que aumenta a demanda por ativos seguros, como depósitos bancários e títulos do governo. O CLARITY Act — o projeto de lei destinado a regular os investimentos em ativos digitais nos EUA — mais uma vez não avançou no Congresso. Pela lógica, o mercado cripto deveria ter caído em vez de registrar um rali após o rompimento. Ainda assim, coisas paradoxais estão acontecendo nos mercados financeiros no momento. O dólar americano subiu por quatro semanas consecutivas — o que não impediu o avanço do mercado cripto. Os mercados globais de títulos estão passando por liquidações generalizadas, liberando capital de volta para a liquidez. Padrões que funcionavam antes simplesmente não são relevantes agora porque investidores e traders os estão ignorando.
Se a liquidez fluir para o mercado cripto, Bitcoin e Ethereum continuarão subindo apesar do aperto da política do Fed, da não aprovação do CLARITY Act e do dólar mais forte. Enquanto isso, a gigante financeira Citigroup elevou sua meta de 12 meses para o Bitcoin para US$ 113.000. O banco afirma que as entradas de capital em Bitcoin e Ethereum por meio de ETFs aumentaram nas últimas semanas, e que as condições macroeconômicas estão obrigando os investidores a procurar alternativas aos instrumentos tradicionais. O Citigroup espera que o Ethereum suba para US$ 3.000. A instituição também observou que, apesar de o CLARITY Act não ter sido aprovado, a SEC (Securities and Exchange Commission) dos EUA emitiu uma série de decisões regulatórias sobre o mercado cripto — que, de certa forma, substituem o projeto de lei tão lamentado e melhoraram o sentimento dos investidores.
Recomendações de negociação para o BTC/USD
O Bitcoin apresenta todos os sinais de início de uma nova tendência de alta. Como costuma acontecer, essa tendência começa com um movimento de alta sem razões claras e concretas. O Fed ainda não iniciou um ciclo de cortes dos juros, e o CLARITY Act ainda não foi aprovado.
No curto prazo, no gráfico diário, o Bitcoin pode estar em uma fase de queda, já que o preço reagiu a um imbalance de baixa (FVG). Os traders devem observar que o rompimento atual para além do canal de consolidação diário pode ser uma falsa ruptura — sim, uma falsa ruptura profunda, mas ainda assim uma falsa ruptura. Se esse for o caso, o Bitcoin ainda poderá recuar para US$ 57.500.
No gráfico de 4 horas (H4), tanto posições compradas quanto vendidas podem ser consideradas localmente, mas o padrão mais relevante no momento é de baixa.
Recomendações de negociação para o ETH/USD
No gráfico diário, o cenário técnico do Ethereum mudou completamente em apenas alguns dias. Agora, o Ethereum parece estar caminhando para uma nova tendência de alta. No entanto, os traders devem se basear no gráfico semanal, no qual o Ethereum está se dirigindo para US$ 4.800 — o limite superior de um canal lateral de cinco anos. No gráfico diário, o primeiro imbalance de baixa (FVG) não provocou uma reação significativa no preço; o próximo FVG poderá fazê-lo. O Bitcoin já preencheu o imbalance de baixa mais próximo no gráfico diário, portanto, as duas criptomoedas podem entrar em uma fase corretiva no curto prazo.
Os ganhos recentes dos ativos digitais foram impulsionados exclusivamente por um movimento de alta. Atualmente, há mais razões fundamentais para uma queda das duas criptomoedas do que para uma continuidade da alta — mas os fluxos de liquidez podem entrar em grande volume no mercado de criptoativos sem razões claras.
Comentários sobre os gráficos
CHOCH — mudança na estrutura do mercado (rompimento da tendência).
Liquidity — liquidez, incluindo Stop Loss e ordens pendentes utilizadas pelos formadores de mercado para montar suas posições.
FVG — Fair Value Gap (Gap de valor justo) — uma área de ineficiência de preço. O preço atravessa essas regiões rapidamente, indicando a ausência de um dos lados do mercado; posteriormente, tende a retornar a essas áreas e reagir nelas, dando continuidade à tendência principal.
IFVG — Inverted Fair Value Gap (Gap de valor justo invertido) — após retornar a essa área, o preço não reage, mas a atravessa de forma impulsiva e, em seguida, faz um novo teste pelo lado oposto.
OB — Order Block (Bloco de ordem) — um candle no qual um formador de mercado entrou em uma posição com o objetivo de capturar liquidez para montar sua própria posição na direção oposta.
