Analisis GBP/USD carta 5M

Pasangan mata wang GBP/USD pada hari Rabu meneruskan pembetulan menaik, yang berakhir dengan lantunan ketara daripada garisan Senkou Span B dan garis aliran. Sukar untuk membayangkan isyarat yang lebih jelas bahawa pasaran enggan membeli pound. Walaupun jangkaan pasaran yang ketat terhadap dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed) telah melemah minggu ini, inflasi teras PCE di AS tidak meningkat, dan laporan KDNK UK dikeluarkan lebih positif daripada jangkaan, kita masih belum menyaksikan pengukuhan mata wang British. Apakah yang dilihat sekarang hanyalah pembetulan biasa yang, seperti yang kita perhatikan, telah pun tamat. Sudah tentu, esok keadaan mungkin berubah sedikit apabila data kadar pengangguran AS dan NFP diterbitkan. Namun, apakah perubahan yang boleh diharapkan? Pasaran terus mengekalkan permintaan tinggi terhadap dolar, walaupun selepas kenyataan John Williams bahawa tiada keperluan untuk menaikkan kadar pada bulan Oktober. Sudah tentu, terdapat 11 lagi ahli yang mengundi dalam FOMC, tetapi secara keseluruhan Fed tidak cenderung kepada pengetatan agresif yang berpanjangan. Kenaikan kadar pada bulan September dan satu lagi sebelum akhir tahun telah diambil kira dalam harga kira-kira sebanyak lima kali. Pasaran telah membeli dolar untuk minggu keempat berturut-turut.

Dari sudut teknikal, pound British terus membentuk aliran menurun, seperti yang ditunjukkan oleh garis aliran dan harga yang berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku. Dalam keadaan semasa, pound sterling paling tinggi hanya boleh menjangkakan pembetulan dalam carta aliran menurun tersebut. Walaupun tiada faktor domestik yang jelas menjelaskan kejatuhan, buat masa ini pasaran tidak menunjukkan sebarang kesediaan untuk membeli mata wang British.

Pada TF 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Rabu. Seawal permulaan sesi Eropah, harga menembusi garisan kritikal, sekali gus memberi peluang membuka kedudukan beli. Pada permulaan sesi Amerika pula, zon 1.3301–1.3309 diuji dengan lantunan. Oleh itu, kedudukan beli boleh ditutup dan digantikan dengan kedudukan jual, yang turut menghasilkan keuntungan.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) bagi pound menunjukkan pedagang bukan komersial membuat kedudukan jual bersiri selama beberapa bulan berturut-turut. Kedudukan bersih kekal negatif walaupun aliran menaik jangka panjang masih utuh. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak mengejutkan permintaan terhadap dolar meningkat pada separuh pertama 2026. Perang secara rasmi telah berakhir, tetapi konflik berskala kecil masih berterusan. Perubahan pendirian Rizab Persekutuan (Fed) terhadap dasar monetari sekali lagi menyokong dolar, dan garisan aliran menaik telah ditembusi. Namun, penembusan berlaku dalam corak mendatar, oleh itu kami tidak percaya aliran menaik jangka panjang telah berakhir.

Dalam jangka panjang, dolar dilihat terus melemah disebabkan dasar yang diterajui oleh pentadbiran Donald Trump, yang jelas terserlah pada carta mingguan. Perang perdagangan dijangka berlanjutan dalam pelbagai bentuk untuk tempoh lama, dan dasar tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bertujuan melemahkan nilai mata wang AS. Walau bagaimanapun, aliran menaik jangka panjang masih kekal utuh. Menurut laporan COT terkini bertarikh 22 September, kumpulan bukan komersial menutup 14,900 kontrak beli dan membuka 8,900 kontrak jual. Oleh itu, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 23,800 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis GBP/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD terus membentuk aliran menurun. Keputusan dan pendirian Rizab Persekutuan (Fed) telah berubah dengan ketara, sekali gus mengubah prospek bagi dolar AS dan sikap pasaran terhadapnya. Boleh dikatakan bahawa, untuk kali kedua tahun ini, sebuah peristiwa "Black Swan" telah muncul di pasaran, membawa berita yang sangat menguntungkan bagi dolar apabila tiada siapa menjangkanya. Justeru, kenaikan nilai mata wang British kini wajar diragui.

Untuk 1 Oktober, kami mengetengahkan paras penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3304) dan Kijun-sen (1.3256) juga boleh menjadi sumber isyarat. Adalah disarankan untuk mengalihkan paras Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga telah bergerak 20 pip ke arah yang betul. Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan.

Tiada penerbitan atau acara penting dijadualkan hari ini di United Kingdom, manakala di Amerika Syarikat indeks aktiviti pembuatan ISM dan data tuntutan awal faedah pengangguran (data sekunder) akan dikeluarkan. Justeru, para pedagang hari ini akan memberi tumpuan utama kepada reaksi pasaran terhadap indeks ISM.

Ringkasan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan kawasan 1.3179–1.3187 sebagai sasaran untuk kedudukan jual sekiranya harga mengukuh di bawah garisan Kijun-sen. Lantunan harga daripada garisan kritikal akan menjadikan kawasan 1.3301–1.3309 sebagai sasaran untuk posisi beli.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
• Paras ekstrem — garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning — garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.