วิเคราะห์การเทรดจากรายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างน้อยในวันพฤหัสบดีนี้ โดยเยอรมนีและสหราชอาณาจักรจะประกาศประมาณการครั้งที่สองของดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในวันนี้ ขณะที่ในยูโรโซนจะมีการเผยแพร่ดัชนีในลักษณะเดียวกันควบคู่กับอัตราการว่างงาน และในสหรัฐอเมริกาจะมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก และดัชนนำกิจกรรมภาคการผลิตของ ISM เราเชื่อว่าดัชนี ISM จะมีความสำคัญที่สุด ในสัปดาห์นี้ตลาดกลับมาซื้อดอลลาร์เมื่อมีโอกาสอีกครั้ง โดยเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกต่อยูโรและปอนด์ สกุลเงินยุโรปสามารถปรับตัวขึ้นได้เพียงเล็กน้อย แต่บรรยากาศ "ขาลง" ในตลาดยังคงเป็นฝ่ายครอบงำ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานของวันพฤหัสบดี สิ่งที่โดดเด่นคือชุดคำกล่าวของตัวแทนจาก European Central Bank, Bank of England และ Federal Reserve อย่างไรก็ตามจุดยืนของ Fed นั้นชัดเจนแล้ว คือการเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไปเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ฝั่ง ECB และ BoE ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเช่นกัน โดย ECB พร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายต่อไปท่ามกลางเงินเฟ้อที่เร่งตัว ส่วน BoE ก็พร้อมจะเริ่มคุมเข้มในอนาคตอันใกล้ด้วยเหตุผลเดียวกัน ดังนั้นคำกล่าวใหม่ของเจ้าหน้าที่จากทั้งสามธนาคารกลางจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินได้ ปัญหาอยู่ที่ความคาดหวังที่เกินจริงของตลาดต่อนโยบายของ Fed ต่างหาก สัปดาห์นี้ John Williams ได้ออกมาลดทอนความคาดหวังเชิง “เหยี่ยว” ของเทรดเดอร์ไปแล้ว แต่ดอลลาร์ก็ยังแข็งค่ามากเมื่อเทียบกับยูโรและปอนด์

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่น่าพอใจนัก สหรัฐอเมริกาและอิหรานยังไม่ได้เจรจาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แม้ Donald Trump จะระบุว่า ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ทีมของเขาได้จัดการพบปะที่ดีมากกับตัวแทนอิหร่าน และมีโอกาสที่จะลงนามข้อตกลงหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้เชื่อในฉากทัศน์ที่สวยหรูเช่นนั้น Trump คนเดิมเพิ่งปฏิเสธข้อเสนออย่างสันติของอิหร่านไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรส เขาอาจกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง เพราะ (ทุกคนเข้าใจดี) ความเป็นไปได้ของการทำข้อตกลงยังคงใกล้ศูนย์ ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป และสงครามอาจปะทุขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่าง ๆ สามารถกลับมาปรับตัวลงได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเคลื่อนไหวในตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน ภูมิรัฐศาสตร์ หรือปัจจัยมหภาคอีกต่อไป วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1366–1.1377 และปอนด์สเตอร์ลิงจากบริเวณ 1.3259–1.3267 ความผันผวนในวันนี้อาจต่ำอีกครั้ง

กฎสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกสองครั้งขึ้นไป สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับเดิมหลังจากนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในช่วงที่ราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (sideway/flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากนัก
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันแนวโน้มแล้วเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน stop-loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสำคัญและรายงานต่าง ๆ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการเทรด หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้เสมอว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด