تحليل التداول للتقارير الكلية الاقتصادية:

لا توجد سوى قلة من الإصدارات الاقتصادية الكلية المقررة ليوم الخميس. ستنشر كل من ألمانيا والمملكة المتحدة التقديرات الثانية لمؤشرات نشاط القطاع الصناعي اليوم. وفي منطقة اليورو — سيتم إصدار مؤشر مماثل إضافةً إلى معدل البطالة، وفي الولايات المتحدة — طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر نشاط القطاع الصناعي ISM. نعتقد أن مؤشر ISM سيكون الأهم. هذا الأسبوع، يعود السوق إلى شراء الدولار عند كل فرصة متاحة، متجاهلًا العوامل الإيجابية لصالح اليورو والجنيه الإسترليني. تمكنت العملات الأوروبية من إظهار تصحيح طفيف، إلا أن المزاج "الهابط" في السوق لا يزال سائدًا.

تحليل الأحداث الأساسية:

يمكن إبراز سلسلة كاملة من الخطابات التي سيلقيها ممثلو البنك المركزي الأوروبي، وBank of England، وFederal Reserve ضمن أحداث يوم الخميس الأساسية. ومع ذلك، فإن موقف الفيدرالي واضح، وهو الاستمرار في تشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع معدلات التضخم. كما أن لدى البنك المركزي الأوروبي وBank of England مواقف واضحة أيضًا؛ فالأول مستعد لمواصلة تشديد السياسة في ظل ارتفاع التضخم، والثاني مستعد لبدء دورة تشديد للأسباب نفسها في المستقبل القريب. لذلك من غير المرجح أن تؤدي الخطابات الجديدة لمسؤولي البنوك المركزية الثلاثة إلى تغيير توقعات السوق بشأن السياسة النقدية. تكمن المشكلة فقط في التوقعات المبالغ فيها للسوق تجاه سياسة الفيدرالي. هذا الأسبوع، خفّف John Williams بالفعل من حدة توقعات المتداولين "المتشددة"، لكن الدولار ما يزال قويًا جدًا أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

أما الخلفية الجيوسياسية فما زالت بعيدة عن المثالية. لا تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات رسمية في الوقت الحالي، رغم أن Donald Trump قال إن فريقه عقد اجتماعًا جيدًا جدًا مع ممثلي إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه يمكن توقيع صفقة بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي. لكن السوق لا يثق في مثل هذا السيناريو المتفائل. فالرئيس نفسه رفض في عطلة نهاية الأسبوع عرض إيران السلمي، وبعد انتخابات الكونغرس قد يستأنف الأعمال العسكرية، لأن (الجميع يدرك ذلك جيدًا) احتمال إبرام صفقة ما يزال قريبًا من الصفر. يستمر الصراع، ويمكن أن تُستأنف الحرب في أي لحظة.

الاستنتاجات العامة:

خلال اليوم قبل الأخير من أسبوع التداول، يمكن لأزواج العملات أن تستأنف هبوطها بهدوء، إذ لم يعد هذا الهبوط يعتمد على الأساسيات أو الجيوسياسة أو العوامل الاقتصادية الكلية. يمكن تداول اليورو اليوم من منطقة 1.1366–1.1377، والجنيه الإسترليني من منطقة 1.3259–1.3267. وقد تبقى معدلات التذبذب منخفضة مرة أخرى اليوم.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة وفقًا للوقت اللازم لتشكلها (ارتداد أو اختراق). فكلما استغرق التشكّل وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن اعتمادًا على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق أو الحركة العرضية (flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق، وقد لا تُؤخذ المستويات الفنية في الاعتبار.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، ينبغي التعامل مع إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية اتجاه الحركة.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (ضمن 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى مستوى الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:

تُستخدم مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة كأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع أو كمصادر للإشارات.

تشير الخطوط الحمراء إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي والاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضًا تقديم إشارات.

يمكن للخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في التقويم الإخباري) أن تؤثر بشكل ملحوظ في حركة أزواج العملات. لذلك، خلال صدورها، ينبغي للمتداولين أن يتعاملوا مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن وضع استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.