การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.21 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดขายดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมาที่ระดับเป้าหมาย 157.72

เงินเยนแข็งค่าขึ้นหลังจากมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมของโตเกียว และในช่วงเช้าวันศุกร์สกุลเงินซื้อขายอยู่บริเวณ 157.70 ดัชนีราคาผู้บริโภคของโตเกียว (ไม่รวมอาหารสด) เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบรายปี จาก 1.8% ในเดือนสิงหาคม ตามข้อมูลของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 2.3% นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ตัวชี้วัดดังกล่าวกลับขึ้นมายืนเหนือ 2% ได้ โดยมีปัจจัยหนุนจากการทยอยหมดอายุของมาตรการภาครัฐชั่วคราว รวมถึงการขยายเงินอุดหนุนด้านการเลี้ยงดูบุตร และส่วนลดค่าน้ำในช่วงฤดูร้อน

ให้สังเกตเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมพลังงาน: อัตราดังกล่าวเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 3.0% จาก 2.0% เมื่อเดือนก่อน แม้ว่ามาตรการอุดหนุนค่าไฟฟ้าของนายกรัฐมนตรีจะกดตัวเลขเงินเฟ้อโดยรวมลงไปราว 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์ก็ตาม

ในสถานการณ์นี้ Bank of Japan และผู้ถือเงินเยนได้รับประโยชน์จากราคาที่เร่งตัวสูงขึ้น สำหรับธนาคารกลาง ข้อมูลดังกล่าวช่วยยืนยันเหตุผลในการเดินหน้าสู่ภาวะปกติด้านนโยบายการเงิน ขณะที่ภาคครัวเรือนกลับเสียประโยชน์ เนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ มุมมองของผมคือ ข้อมูลชุดนี้แทบจะตอกย้ำโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมให้เป็นกรณีฐาน ซึ่งจำกัดโอกาสการแข็งค่าต่อไปของ USD/JPY

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงการดำเนินการตาม Scenario 1 และ Scenario 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาปรับขึ้นมาถึงโซนเข้าซื้อบริเวณ 157.90 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.37 (เส้นสีเขียวหนา) บริเวณราคาราว 158.37 มีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการย่อตัวลงประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่เหมาะสมคือรอเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือเกิดการปรับฐานที่มีนัยสำคัญในคู่เงิน USD/JPY ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ในกรณีที่เกิดการทดสอบระดับราคา 157.60 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณดังกล่าวจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังบริเวณ 157.90 และ 158.37

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากระดับราคา 157.60 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลง ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่บริเวณ 157.00 ซึ่งเป็นจุดที่มีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับมาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะขายในกรณีที่ระดับราคา 157.90 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์ดังกล่าวจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 157.60 และ 157.00

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้

เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญสำหรับมือใหม่. เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังให้มากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)