การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี และแม้จะแสดงความแข็งแกร่งอยู่บ้าง แต่ก็ร่วงลงมาที่ระดับ 1.3180 เมื่อปิดตลาดในวันเดียวกัน ทั้งนี้ หากย้อนดูระดับราคาปัจจุบัน จะพบว่าอยู่บริเวณแนวล่างของกรอบไซด์เวย์สองกรอบบนกรอบเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์ จึงทำให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่เงินปอนด์อังกฤษจะกลับตัวขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยแทบทุกอย่างที่อาจหนุนค่าเงินปอนด์ และยังคงเข้าซื้อดอลลาร์อย่างหนัก ดังนั้น ขณะนี้ปัจจัยทางเทคนิคจึงไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลักของราคา
วันนี้สหรัฐฯ จะประกาศรายงานสำคัญด้านตลาดแรงงานและอัตราการว่างงาน หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักเทรดคาด ดอลลาร์ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปอย่างราบรื่น การเคลื่อนไหวทั้งหมดในวันนี้จึงจะขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลัก แต่ภาพรวมของตลาดยังโน้มเอียงไปทางการซื้อดอลลาร์เพิ่ม แนวโน้มขาลงจึงยังคงมีนัยสำคัญอยู่ อย่างไรก็ดี ดอลลาร์เองก็ไม่อาจแข็งค่าขึ้นได้ตลอดไป ขณะนี้เรามีแนวโน้มเชื่อว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดพันธบัตรในยูโรโซน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงทำระดับสูงสุดในรอบหลายปีอย่างต่อเนื่อง
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองสัญญาณ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3259–1.3267 ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายแบบตรงไปตรงมาได้ และภายในสิ้นวัน ราคาก็ไปถึงโซนเป้าหมายใกล้ที่สุดที่ 1.3175–1.3180 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าวเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อได้ แต่จนถึงตอนนี้ดีลเหล่านั้นยังไม่สร้างกำไร
แนวทางการเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงซึ่งพัฒนาเป็นการเคลื่อนไหวที่เต็มรูปแบบและทรงพลัง พื้นฐานของฝั่งดอลลาร์ดีขึ้นหลังจาก Federal Reserve ส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ผ่านมาแล้วสองสัปดาห์ แต่ตลาดก็ยังคงซื้อดอลลาร์ต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงไม่คิดว่าปัจจัยด้านนโยบายการเงินของ Fed เพียงอย่างเดียวจะอธิบายการเคลื่อนไหวนี้ได้ เรามองว่าทิศทางปัจจุบันค่อนข้างไร้เหตุผล
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.3096–1.3107 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3175–1.3180 ได้อย่างมั่นคง และสามารถเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.3259–1.3267 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3175–1.3180
บนกรอบเวลา 5 นาที คุณสามารถเทรดตามระดับ 1.3043, 1.3096–1.3107, 1.3175–1.3180, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3380–1.3386, 1.3456–1.3476, 1.3587–1.3598, 1.3631–1.3641 ในวันศุกร์ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และรายงานตลาดแรงงานที่สำคัญ ซึ่งอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์ระลอกใหม่ หรือการปรับฐานขนาดใหญ่ก็ได้
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดดีลสองดีลขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก ทุกสัญญาณถัดมาจากระดับเดิมนั้นควรถูกละเลย
- ในช่วงไซด์เวย์ (flat) ทุกคู่เงินสามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยชั่วคราว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้ก็ต่อเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทาง
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือโซนแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน
คำแถลงและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศตัวเลข เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลจะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
