Analyse des échanges pour jeudi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement baissier jeudi — pour la quatrième semaine consécutive. En principe, nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises que la hausse du dollar n’était plus liée à la politique monétaire de la Federal Reserve ni aux anticipations du marché, d’autant que le climat « hawkish » s’est quelque peu apaisé récemment. De la même manière, les données macroéconomiques ou la géopolitique ne sont pas responsables de la baisse de l’euro. Un rapport ou un événement quelconque au Moyen-Orient peut provoquer un mouvement sur une seule séance, mais pas chaque jour pendant quatre semaines d’affilée. La situation correspond donc tout simplement à ce que nous avons décrit : le dollar américain monte parce qu’il est acheté, et il est acheté parce qu’il monte — un mouvement inertiel, technique. Le dollar reste la première monnaie mondiale et, par conséquent, les sorties de capitaux de n’importe quel marché (par exemple, le marché obligataire) augmentent automatiquement la demande de liquidité. La liquidité se réduit, une pénurie apparaît et les taux montent. Et les marchés obligataires reculent actuellement non seulement aux États‑Unis, mais aussi dans la zone euro et au Royaume‑Uni.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes jeudi, plusieurs signaux de trading se sont formés. Toutefois, le premier signal est apparu mercredi autour de la zone 1,1366–1,1377. Grâce à ce signal, les traders ont pu profiter de la hausse jusqu’à la zone 1,1267–1,1275. Un rebond à partir de la zone 1,1267–1,1275 a permis d’ouvrir des positions longues, mais ces transactions se sont clôturées à l’équilibre avec le stop-loss. Un nouveau signal de vente nous a permis de prendre un peu plus de profit lorsque le prix a glissé vers la zone 1,1198–1,1218. Un rebond à partir de cette dernière zone a de nouveau permis d’ouvrir des positions longues.
Comment trader vendredi :
Sur l’unité de temps horaire, l’EUR/USD poursuit sa tendance baissière, qui est désormais une tendance pleinement établie. Compte tenu des récents événements, nous ne nous attendons pas à ce que la monnaie européenne chute brutalement. Mais le marché continue d’acheter le dollar américain, en ignorant tous les événements et publications.
Jeudi, les traders débutants peuvent envisager de nouvelles positions vendeuses sur un rebond à partir de la zone 1,1267–1,1275 ou sur une consolidation en dessous de la zone 1,1198–1,1218. Ouvrez des positions longues sur un rebond à partir de la zone 1,1198–1,1218.
Sur l’unité de temps 5 minutes, prenez en compte les niveaux 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Vendredi, les États-Unis publieront les Nonfarm Payrolls et le taux de chômage, et la zone euro ajoutera, en prime, un rapport sur l’inflation. Nous nous préparons donc aujourd’hui à une nouvelle journée particulièrement mouvementée.
Règles clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En situation de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être pris en compte que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (dans une fourchette de 5 à 20 pips), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop-loss doit être déplacé au niveau du point mort.
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.
L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.
Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative les mouvements des paires de devises. Par conséquent, lors de leur publication, les traders doivent aborder le trading avec la plus grande prudence, ou sortir du marché afin d’éviter des retournements soudains à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme en trading.
